O que é uma perda de parada à direita no dia de negociação?
Como usar uma perda de stop para bloquear os lucros.
Uma parada final é um tipo de ordem de perda de parada que combina elementos de gerenciamento de riscos e gerenciamento de negócios. Paradas de arrasto também são conhecidas como paradas de proteção de lucro, porque elas ajudam a bloquear o lucro em uma negociação e, ao mesmo tempo, limitam a quantia que será perdida se a negociação não funcionar. Paradas de arrastar podem ser configuradas para funcionar automaticamente com a maioria dos corretores / software, ou uma parada final pode ser implementada manualmente pelo comerciante.
Como um Trailing Stop funciona.
Uma parada final é inicialmente colocada da mesma maneira que uma ordem de perda normal. Por exemplo, um ponto final para uma negociação longa seria uma ordem de venda e seria colocado a um preço abaixo da entrada de comércio. A principal diferença entre uma perda de paragem regular e uma parada final é que a parada posterior se move à medida que o preço se move. Por exemplo, por cada cinco centavos que o preço se move, a parada final também moveria cinco centavos. Paradas de arrasto só se movem em direção ao comércio, então se você for longo e o preço subir 10 centavos, o stop loss também subirá 10 centavos. Mas, se o preço começar a cair, a perda de parada não se move.
Se uma negociação longa for registrada a US $ 40, uma parada móvel de dez centavos seria colocada a US $ 39,90. Se o preço subisse até US $ 40,10, a parada final passaria para US $ 40. Se o preço continuasse até $ 40.20, a parada móvel se moveria para $ 40.10.
Se o preço caísse de volta para US $ 40,15, a parada móvel ficaria em US $ 40,10. Se o preço continuasse para baixo e chegasse a US $ 40,10, a parada móvel sairia do negócio a US $ 40,10, tendo protegido dez centavos de lucro (por ação).
É o mesmo cenário para uma negociação a descoberto, exceto pelo fato de que esperamos que o preço caia e, portanto, um stop loss é inicialmente colocado acima do preço de entrada.
Se uma troca curta for registrada em US $ 20 com uma perda de parada de 10 centavos, se o preço se mover para US $ 20,10, ficamos impedidos com uma perda de 10 cêntimos. Se o preço cair para US $ 19,80, nossa perda de parada cairá para US $ 19,90. Se o preço subir para US $ 19,85, nossa perda de parada permanece onde está. Se o preço cair para US $ 19,70, nossa perda de parada cai para US $ 19,80. Se o preço subir para US $ 19,80 ou mais, seremos impedidos de sair do negócio com um lucro de 20 centavos (por ação).
Como não usar uma parada final.
Um erro comum é colocar uma parada móvel muito próxima do preço atual. Um exemplo seria uma perda de parada de um ou dois cêntimos. A maioria dos preços das ações estão sempre girando em pelo menos alguns centavos a cada minuto, portanto, colocar a perda de paragem final muito próxima da entrada normalmente resultará em uma parada antes que ocorram movimentos significativos de preço de tamanho.
Paradas de arrasto devem ser colocadas a uma distância do preço atual que você não espera ser alcançado a menos que o mercado mude sua direção. Por exemplo, um mercado que geralmente flutua dentro de um alcance de 10 centavos, enquanto ainda está se movendo na mesma direção de tendência geral, precisaria de uma parada que fosse maior que dez centavos, mas não tão grande que o ponto inteiro da parada final é negado .
Como regra geral, o stop loss deve tirá-lo de uma negociação se houver uma alta probabilidade de reversão do preço em sua negociação e de eliminar seu lucro.
Arrastar paradas são benéficas na medida em que bloqueiam o lucro à medida que o preço se move a nosso favor. O inconveniente é que às vezes eles nos tiram de uma negociação em um momento inoportuno (o preço não está realmente revertendo, mas apenas recuando um pouco). Uma alternativa para uma perda de parada final é usar uma meta de lucro.
Como colocar ou mover uma perda de parada.
A maioria dos corretores fornece um tipo de ordem de perda de stop. Ao colocar uma perda de parada, selecione & # 34; Trailing Stop & # 34; ou & # 34; Trailing Stop Loss & # 34 ;. Defina quanto espaço você deseja dar ao negócio, por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, etc. Confirme o pedido e seu stop loss agora se moverá automaticamente conforme o preço se move.
Os comerciantes também podem rastrear seus stop loss manualmente.
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Eles simplesmente mudam o preço da perda de stop à medida que o preço se move.
Palavra Final em Ordens de Perda de Parada.
Alguns comerciantes usam paradas de trânsito com todos os negócios que eles fazem, e alguns comerciantes nunca usam paradas de trânsito. A escolha é sua. As metas de lucro também são uma saída viável e podem ser usadas em vez de, ou em conjunto com, uma perda de paragem final. Defina uma perda de parada para mover-se automaticamente, ou ajuste manualmente (rastrear) a perda de parada você mesmo. Não estabeleça uma perda de parada posterior muito próxima da entrada, pois isso provavelmente resultará em uma saída prematura. O objetivo da perda de parada final é capturar o lucro à medida que o preço se move em nossa direção e para nos obter se o preço for potencialmente reverso.
Parar a perda de.
Os comerciantes de dias usam várias ordens diferentes para entrar e sair de suas negociações, e uma dessas ordens é uma ordem de perda de parada. Uma perda de parada é uma ordem de saída que é usada para limitar a quantidade de perda que um comerciante terá em um comércio, se o comércio for contra eles. Por exemplo, se um comerciante estiver em um longo comércio, eles querem que o preço se mova para cima, então eles usarão uma parada de perda para sair do comércio, se o preço se mover para baixo demais.
Pare tipos de perda.
As ordens de parada de perda sempre são usadas para sair das negociações, e sempre são usadas para limitar a quantidade de perda, mas alguns comerciantes do dia os usam como sua única saída, enquanto outros comerciantes os usam apenas como uma saída de backup. Esses dois tipos de perda de parada são os seguintes:
Saída regular - Quando uma perda de parada é usada como a única saída, ela é mantida próxima ao preço atual, com a perda máxima que o comerciante está disposto a aceitar para um comércio normal. Backup Exit - Quando uma perda de parada é usada como uma saída de backup, ela é conhecida como uma perda de parada, ou uma perda de parada de emergência e é mantida mais longe do preço atual, de modo que é preenchida apenas como último recurso ( ou seja, se nenhuma outra ordem de saída pode ser preenchida).
Usando ou não usando uma perda de parada.
Alguns comerciantes do dia sempre usam uma perda de parada (como uma saída regular ou como uma saída de backup) e alguns comerciantes do dia nunca usam uma parada de perda. Há várias razões pelas quais um stop loss deve ser usado, incluindo o seguinte:
Sair rapidamente - Uma vez que uma ordem de perda de parada foi colocada, está pronta para ser preenchida assim que for necessário, sem qualquer atraso adicional. Sair automaticamente - As ordens de perda de parada sairão de uma troca perdedora sem qualquer gerenciamento adicional, incluindo horários em que o comerciante não está disponível (por exemplo, na cozinha, no telefone, fora, etc.).
Sair durante os problemas - Parar ordens de perda podem sair de um comércio durante problemas que impedem o comerciante de sair do próprio comércio. Por exemplo, se o acesso à Internet de um comerciante não estiver funcionando, eles não poderão fazer pedidos de saída, mas uma ordem de perda de parada permanecerá no lugar e sairá do comércio, se necessário.
Esses comerciantes de dias que não usam ordens de stop loss geralmente estão preocupados com o fato de suas ordens de stop loss serem visíveis no mercado, ou serem capturadas por movimentos de preços incomuns que eles normalmente esperariam. Essas razões não são suficientes para justificar a não utilização de uma parada de perda, porque os motivos para usar uma perda de parada são muito mais importantes (por exemplo, sair durante os problemas, conforme descrito acima).
Outros comerciantes do dia que costumam negociar sem pedidos de perda de parada são scalpers, porque eles só possuem negócios por alguns segundos. Mesmo assim, ainda existe o potencial de um problema que possa impedi-los de sair de um comércio, por isso mesmo os scalpers devem usar ordens de stop loss de alguma forma (por exemplo, pedidos longos e curtos de perda de parada suficientemente distantes do preço atual e deixados em lugar para cobrir vários negócios de scalping).
Também conhecido como: Stop, Stop Loss Order, Crash Stop.
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Todas as nossas publicações são projetadas para fornecer informações precisas e autorizadas no que se refere ao assunto abordado. Está documentado com o entendimento de que a editora não está envolvida em prestar assessoria jurídica, financeira, contabilística ou outro serviço profissional. Se for necessário um aconselhamento jurídico ou outra assistência especializada, os serviços de uma pessoa profissional competente devem ser procurados.
Seguindo as regras da SEC (Security Exchange Commission), aconselhamos a todos os leitores que não se deve presumir que o desempenho atual ou futuro da aplicação da NeverLossTrading (uma divisão da Nobel Living, LLC) seria lucrativo ou igual ao desempenho de nossos exemplos. O leitor deve.
reconhecer que o risco de negociar títulos, ações, opções, futuros pode ser substancial. Ao negociar Futuros e FOREX, um investidor pode potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Em nosso ensino de NeverLossTrading, em nossos livros, boletins informativos, webinars e nosso envolvimento nos Clubes de Investimento, a NOBEL Living, LLC, a empresa-mãe da NeverLossTrading, nem nenhum dos falantes, funcionários ou membros atuam como corretores de bolsa, corretores ou conselheiros de investimento registrados. Trabalhamos com conceitos de negociação que usamos diariamente e compartilhamos através da educação com nossos leitores, membros e clientes.
NeverLossTrading não é uma promessa de que você nunca perde um negócio. O nome deriva das técnicas de ensino de reparação comercial em vez de tomar uma parada de perda; No entanto, Never Stop Loss Trading foi um pouco demorado.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS.
SUBSQUECIMENTE ALCANÇADO POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Melhor Trailing Stop Loss Estratégia, incluindo ATR, Porcentagem & # 038; Mais.
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Saber onde definir suas paradas de fuga é crítico.
Uma das perguntas mais frequentes dos comerciantes ativos é onde eu conjunto minha CFD ou Forex stop loss?
Isso pode fazer a diferença entre sair de uma negociação muito cedo ou permanecer até o final da tendência. Isso pode afetar dramaticamente a rentabilidade de sua negociação. Para determinar quando sair de um comércio, estudar o desempenho passado pode ser um guia útil para determinar o próximo ponto de saída.
Usando uma parada final quando em lucro aberto é uma estratégia poderosa.
A utilização de um CFD ou stop loss de Forex é uma excelente estratégia de saída. No entanto, determinar o nível do stop loss é crítico para o seu sucesso comercial.
Uma ação normalmente tem uma volatilidade definida e a parada precisa ser colocada longe o suficiente para evitar o "ruído" do mercado. Mas ao mesmo tempo, próximo o suficiente para sair em caso de mudança de tendência.
Todo o mercado que você trocará exigirá um valor percentual diferente, pois o ruído varia de compartilhar para compartilhar.
Você deve usar uma parada traseira apertada ou uma parada traseira mais ampla?
Uma perda de paragem de arranque CFD apertada resultará em um comerciante segurando uma parcela por um período de tempo mais curto do que usando uma perda ampla de paragem final.
Nós obtivemos três paradas de porcentagem diferentes abaixo, variando de 3 por cento a 7 por cento. Esses números estão pendurados na maior baixa. Como você pode ver, a perda de parada posterior não se move para baixo.
Você pode ver no primeiro gráfico, Computershare (ASX: CPU) é o estoque que estamos amostrando este trailing stop.
O primeiro gráfico destaca um stop móvel de 3%. Você pode ver alguns pontos de contato intradía, bem como alguns dias em que o preço fecha abaixo.
Vamos dar uma olhada em um stop loss de 5 por cento pendurado no maior valor baixo. Como você pode ver, o preço passou por uma base intradia, bem como fechou abaixo duas vezes.
Usando uma perda de paragem mais larga de 7% pendurada na maior baixa, o Computershare (ASX: CPU) é mantido durante todo o período. O efeito de um stop loss mais amplo é mantê-lo em uma ação por períodos mais longos, permitindo que os lucros se acumulem quando a ação estiver em alta.
Então, qual é o melhor percentagem de stoploss? Tem que ser melhor do que uma parada tradicional também.
Se você está procurando uma estratégia que possa manter uma posição através de algumas pullbacks razoáveis e mantê-lo dentro, 7 por cento para a CPU é uma boa figura.
Mas lembre-se, você precisará testar todos os intervalos e ver como ele se enquadra no tempo, temperamento e disposição para devolver seus lucros abertos.
E quanto a uma parada final nas posições curtas?
Não importa se você está negociando por muito tempo ou tem um punhado de negociações curtas abertas, você pode executar um valor final, como um ATR, para ajudá-lo a bloquear os lucros.
Você pode definir o nível de parada, definir o valor e, à medida que o preço continua a cair, você pode mover sua parada com ele.
Ou o preço atingido atingirá seu objetivo de lucro ou o preço da parada será atingido. Uma vez que atinge sua parada, a posição será fechada.
Backtesting para encontrar a perfeita estratégia de perda de stop.
Uma maneira de determinar a perda de stop apropriada para uma ação é aplicar a perda de parada para a ação antes de comprá-la. Determine a porcentagem que funcionou no passado e, em seguida, aplique essa porcentagem no futuro.
Isso pode ser feito por tentativa e erro. Você pode usar o seu software de gráficos e aplicar o stop loss para o compartilhamento com diferentes níveis de porcentagem. Praticamente exatamente como fizemos acima em Computershare.
Depois de encontrar o nível que é apropriado para a parcela historicamente e mantém-lo na parcela durante o período de tempo que você está negociando, use esse valor percentual ou montante de trilha para o futuro.
Os comerciantes de curto prazo que detêm ações de alguns dias a semanas usarão uma perda de parada na faixa 3 & # 8211; 8%. Os comerciantes de médio prazo que detêm uma participação por semanas a meses usarão uma perda de parada na faixa 6 & # 8211; 10% Os investidores que desejam deter ações por meses a anos podem usar uma perda semanal ou mensal com as porcentagens acima. Ou uma perda de parada recalculada diariamente na faixa de 10 & # 8211; 15%.
ATR Trailing Stop Strategy.
A estratégia de perda de stop final mais popular é a estratégia ATR Trailing stop.
ATR significa Average True Range.
A média O intervalo verdadeiro em qualquer dia é a diferença entre o alto e o baixo do dia, além de qualquer diferença de abertura que possa ocorrer.
Felizmente, cada plataforma de negociação CFD ou Forex possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisa fazer nenhum cálculo manual. Mas é sempre ótimo saber como os indicadores são calculados.
Em termos básicos, o indicador ATR indica-nos quanto um estoque, CFD, FX par, índice ou commodity se movem diariamente. Então, quão volátil é esse instrumento?
Uso mais comum para o ATR.
Você provavelmente já ouviu falar sobre & # 8216; tempo e preço & # 8217 ;. Isso significa que o mercado que você está negociando provavelmente atravessa um movimento de grandes preços para cima ou para baixo. Ou um grande movimento. Um movimento no tempo significa que ele está seguindo de lado por um longo período de tempo.
Muitas vezes, um grande movimento de tempo (indo de lado) segue um movimento de grande preço.
Como resultado, as pessoas usam o ATR para deixar claro o quanto o mercado está se movendo a cada dia.
Quando você vê um grande movimento de preços de três vezes o intervalo diário médio (ATR), você sabe que isso é uma jogada extrema.
Mas se o mercado que você está negociando se move 1 ATR, então tudo está funcionando normal ou médio.
O trailing trailing ATR é o melhor, porque é baseado na volatilidade.
Muitos comerciantes estão após a melhor perda de paragem. A beleza de usar o ATR é que ele é baseado na volatilidade do mercado que você está negociando.
Não importa se você está negociando índices, forex, compartilhe CFDs ou commodities, cada instrumento possui sua própria leitura ATR atual.
Isso significa que você irá basear sua perda de parada final sobre o quão ativo o mercado está se movendo. É por isso que a ATR é considerada a melhor perda de paragem final.
Evitando ficar parado cedo demais.
Uma das coisas mais frustrantes sobre a execução de posições vencedoras é ficar impedido e vê-lo continuar a se mover a seu favor. Argh.
Usar uma parada de trânsito ATR é uma das melhores maneiras de evitar ser interrompido prematuramente.
Considere isto. Você está negociando o EURUSD eo intervalo diário médio (ATR) é de 70 pips (até junho de 2017). Isso significa que ele está se movendo em média 70 pips.
Se você colocar sua parada de perda 2 ATR, ou 140 pips, você esperaria que as coisas seguissem normalmente.
Mas e se, durante o seu comércio bem sucedido, o ATR para o EURUSD salte para 140 pips como aconteceu em 15 de dezembro de 2016.
Sua perda de parada agora está dentro de 1 movimento diário médio. O que significa que sua chance de ficar parado é perto de 85-90%.
A beleza da perda de parada de arranque ATR.
Quando você está em um mercado vencedor e no mercado, você está negociando duplas em volatilidade, a melhor maneira de transportá-lo é através da perda de stop de ATR.
Essa é a razão exata pela qual a parada de rastreamento do ATR é considerada a melhor estratégia geral de perda de parada por rastreio.
Exemplo de parada de parada ATR.
Deixe-nos dar uma olhada em vários exemplos de usar o ATR em um famoso estoque australiano, a Qantas. A razão pela qual estamos escolhendo a Qantas é que está em uma excelente tendência de alta, destacando o melhor ângulo possível para uma perda de stop.
Vamos percorrer vários valores de parada de rastreio de ATR diferentes para que você possa ver o impacto que ele tem na perda de parada.
1 ATR (10) pendurado na parte inferior.
1.5 ATR (10) pendurado no baixo.
2 ATR (10) pendurado no baixo.
2,5 (10) ATR pendurado na parte inferior.
3 ATR (10) pendurado no baixo.
3.5 ATR (10) pendurado na parte inferior.
Então, qual valor de ATR é melhor para sua parada móvel?
Bem, existem resultados não conclusivos e resultados não-conclusivos.
Há muitas condições tendenciosas para este teste para tirar conclusões. Exceto para dizer isso em retrospectiva, se você encontrar um estoque de tendência forte, a parada de arrastar ATR melhor valor é a maior.
Toda estratégia parece fantástica quando você faz uma retrospectiva, então, por favor, entenda que não estamos concluindo que qualquer valor é melhor ou pior.
O valor certo se resume ao seu prazo de negociação, os resultados da estratégia testada e o que você se sente confortável.
O cálculo da perda de parada é importante para garantir que você não esteja esgotado muito cedo. Ele também permitirá que você mantenha a parcela para alcançar seus níveis de lucro.
O nível da perda de parada que você escolhe é determinado pelo prazo que você deseja manter o compartilhamento. Quanto mais longo for o período de tempo, maior será o stop loss. Não importa qual você usar, ajudará no gerenciamento de risco. Também deve ser útil para o comércio ativo que atualmente está usando uma parada normal.
Determinar o que funcionou bem no passado dará uma indicação do nível adequado para você parar a perda.
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7 CFD Trading Tips.
Da Gerência de Dinheiro aos Sistemas de Negociação de Expectativa Positiva, descubra nossas Top 7 CFD Trading Tips que o ajudarão a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.
O Guia Definitivo para Escolher uma Estratégia Forex Stop Loss.
Então, você se viu em um comércio, agora o que? Qual estratégia Forex Stop Loss você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de perda de parada, isso também era bom e # 8211; você veio ao lugar certo!
Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Esta não é a sua estratégia típica de perda de parada mesmo, embora tenha sido derivada disso.
Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar em pé até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes!
Então pegue uma xícara de café quente (ou chá) e deixe-se chegar!
First Things First & # 8230;
Esta lição assume que você já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra e a estratégia de negociação interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos desta lição.
Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem de perda de parada, não se esqueça de verificar esta explicação no Investopedia.
Posicionamento inicial da perda de perdas.
O posicionamento inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. É obviamente alguma preferência pessoal que se aplica a esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda.
A Estratégia de Negociação Pin Bar.
Para a estratégia de negociação de barras de pin, a perda de stop deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale para barras de pino de alta e baixa.
Se o preço atingir a perda de parada aqui, a configuração de comércio de barra de pin torna inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. É simplesmente o mercado que lhe dá feedback de que a configuração da barra de pin não foi suficientemente forte.
The Inside Bar Trading Strategy.
Para a estratégia de negociação da barra interna, o stop loss pode ser colocado em um dos dois locais. Ou atrás da barra da mãe é alta ou baixa, ou por trás da barra interna, é alta ou baixa.
A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pinos, se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de troca de barras internas se tornará inválida.
Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas de choppier, onde esse buffer pode ajudar a manter você no mercado por mais tempo.
A colocação da segunda parada de perdas para a barra interna está atrás da barra interna, alta ou baixa. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização do trade tenha a chance de jogar a seu favor.
Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de interromper a colocação de perdas para uso depende da sua própria tolerância ao risco, do risco de recompensar, bem como da moeda que você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.
Agora, temos uma boa idéia de onde nossa parada de perda deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de perda de parada que podemos implementar uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.
Você consegue adivinhar o que esta estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, acho que envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas, uma vez ajustado, é completamente desligado.
Outros o chamaram de "definir e esquecer" # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca a parada e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda de parada durante o comércio.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é sem falha. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.
Vantagens
Reduz a chance de ser parado cedo demais Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.
Essa estratégia de perda de parada Forex ajuda a remover a emoção da sua negociação porque não envolve nenhuma interação após o seu conjunto. Uma vez que você esteja no mercado e tenha o stop loss definido, simplesmente sente-se e deixe o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar porque é uma ação única. Você simplesmente define a perda de parada e se afasta.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Deixe-nos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens.
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais próxima da entrada.
A maior desvantagem, às vezes, mais dispendiosa para essa estratégia é o risco máximo permitido que está presente no início ao fim. Em outras palavras, se você arriscar US $ 100 em uma negociação, você terá a chance de perder os US $ 100 a partir do momento em que você entrar na negociação até a hora de sua saída. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital.
Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. Claro que sempre existem tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador mesmo para o comerciante mais experiente.
The Breakeven Stop Loss.
Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda até mesmo, irá dizer-lhe que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos e # 8211; Isso faz com que eles se sintam seguros de saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preços baseia-se nos níveis de ação de preços, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa uma interrupção mesmo da perda, você está se movendo para um nível que você só conhece sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa.
Como a maioria das coisas, mover uma perda de parada para quebrar mesmo não é # 8217; t tudo ruim e # 8230;
Vantagens
Elimina o risco em um determinado negócio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
A interrupção da perda de paragem elimina o risco em qualquer troca. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada.
A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia Forex stop loss, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada.
Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Aqui e por que & # 8230;
Desvantagens.
Ele usa um nível arbitrário Ele dificulta suas chances É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não ganhei isso novamente porque eu já o abordava como parte da introdução.
Uma perda de parada mesmo dificulta suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as chances a seu favor. Ao mover a sua perda de parada para quebrar até muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor.
Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional.
Quando um comerciante move uma parada de perda para se equilibrar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou que este fosse um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado é na mente do comerciante, que, como todos sabemos, está diretamente conectado ao ego de um. Então, quando o comerciante é parado para fora neste nível, ele / ela é muito mais provável que leve isso pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover um stop loss está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, & # 8220; se o mercado atinge minha parada de perda aqui, eu não quero mais estar neste comércio & # 8221 ;. Ele tira a ênfase da decisão do comerciante e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço.
Então, como podemos proteger algum capital e usar níveis de ação de preço para nossa vantagem?
A Estratégia de Stop Loss de 50%.
A estratégia de stop loss de 50% dos Forex é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não tem que ser exatamente metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulhar, eu gostaria de salientar que esta estratégia de parada de perda levará a mais perdas contra a abordagem das mãos fora. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital proteger.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos.
Digamos que você digite uma barra de gancho bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a nossa entrada. Em vez de se mudar para se equilibrar ou perto disso, agora podemos usar o dia # 8217; s baixo para & # 8220; hide & # 8221; nossa parada de perda.
Aqui é como isso parece:
Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o dia anterior # baixo. Estamos essencialmente dizendo que se o mercado quebrar o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar nesse negócio.
Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de perda de parada Forex de 50%.
Vantagens
Corta o risco ao meio ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando $ 100 em uma negociação, uma vez que o mercado começasse a se mover na direção desejada, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma chance menor de que o mercado atinja nosso stop loss. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.
Como afirmado anteriormente, a estratégia de perda de parada de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova, o que é necessário para a nossa configuração comercial.
O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50%?
Desvantagens.
Ele deixa 50% da posição em risco Potencial de ser parado fora prematuramente.
Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ela ainda carrega a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.
As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão de se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Neste caso, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração da barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que com uma configuração de barra de pinos.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de parada inicial por trás da barra da mãe, alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna, são altas ou baixas, as condições de mercado fornecidas são apropriadas, é claro.
Aqui está um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de paragem da barra da mãe para o alto da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a parte superior do bar interno. Nós estamos essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como outra razão para mover a perda de parada mais próxima da entrada.
Então, deixe o recapitular. Até este ponto, nós abordamos onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção desejada.
Trailing Your Stop Loss.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar? É aqui que o trailing stop loss é útil.
Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido para o preço de trilha por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação atualmente oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente o stop loss.
Ambas as formas de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como a interrupção mesmo da perda, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
A Perda Automática de Parada de Trailing.
Por exemplo, digamos que você compre o EURUSD em 1.37 e defina sua perda de stop para 50 pips. O mercado imediatamente se move em seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, ele agora está definido em 1.375. Então onde é 1,375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD? Quem sabe, aí está o problema.
O nível no qual a perda de parada é percorrida não tem significância em comparação com os níveis de ação de preços que envolvem sua configuração comercial. É aqui que ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.
O Manual Trailing Stop Loss.
O princípio básico de rastrear manualmente o stop loss é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa parada de perda deve ser percorrida.
Aqui está um exemplo:
Colocando tudo junto.
Agora que sabemos onde colocar a perda de paragem inicial e como reduzir algum risco e bloquear o lucro durante o comércio, vamos colocá-lo em conjunto.
Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin, você sabe que eu sou fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um rastreamento de 50%. Então, o que parece ser se inserimos uma barra de pin em um retração de 50%, use a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastreie a perda de parada atrás dos mínimos?
Nota: Este foi realmente um comércio que eu peguei no gráfico diário do USDJPY por um tempo, então eu abordarei a configuração e a execução passo a passo, assim como eu negociei.
Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso porque a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em uma configuração como essa irá mais do que pagar por aquelas configurações que não são perfeitas.
Certifique-se de ter uma xícara de café ou chá, porque agora estamos mergulhando nos números reais & # 8230;
Eu entrei nesta barra de pinos diária em um rastreamento de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que estava a 35 pips. Meu objetivo de lucro inicial foi de 150 pips. Então, do nada, isso representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (é realmente simples).
Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus porcentagem de risco, nós usaremos 2,5% como o valor que eu arrisquei neste comércio, o que é realmente muito próximo do valor do dólar que eu realmente arrisquei.
Portanto, 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial desse comércio. Mas fica melhor, espere 😉
No segundo dia (# 2 acima), meu pedido foi longo com a perda de stop 35 pips abaixo. Uma vez fechado este dia, mudei minha parada de perda para a posição # 2 logo abaixo do dia # 8217; s baixa. Isso imediatamente reduziu meu risco em mais da metade. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5% risk down to about 1.07%.
Why did I do this? My thinking was that we formed an inside bar on day #2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day #2. This provided a good place for me to “hide” my stop loss to cut my risk by half.
Once day #3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day #3 closed – just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day #3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day’s close.
There’s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable.
The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day’s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain?
I was initially risking 2.5% and ended up with a 6.5R trade. That’s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25%. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order.
Let me be very clear that I’m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy, a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy.
Palavras finais.
This is the icing on the cake so to speak. Once you’ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage; a proper Forex stop loss strategy is all that’s needed to take your trading to new heights.
There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It’s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times – which I know you have because you made it to the end of this very long lesson.
I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you’re currently using.
I’m sure I’ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below.
Need clarification on something above? Leave your question or comment and I’ll get back to you as soon as I can.
Well you missed my favorite, volatility based stops based on the average true range or a multiple thereof. It’s also a price action market based stop rather than an arbitrary one. Great article none the less.
Thanks, Ramon. Volatility-based stop losses can be effective. I tend to “eyeball” recent volatility when using one of the strategies discussed here. It’s heavily dependent on the pair being traded.
Obrigado por compartilhar!
Yes there are a slew of methods to the madness (stop-loss techniques).
All have their pros and cons, I think it comes down to which method resonates with each of our own trading personalities.
We are all looking for that stop loss method that is the best – I think those ones you touch on ALL have merit based on market conditions and ones tolerance.
Also ones general knowledge of trading – for me the stop loss method I use comes down to my trading instinct or intuition a lot of what is derived from my general trading knowledge, current swings, market pace, whats happening on higher time frames etc etc.
Grande artigo, Justin. 🙂 Very informative and thorough.
Obrigado, Colin. Glad you enjoyed it!
thank u for the great lesson.
i usually use break even after getting 1:1 and close the half of my contract and let the other half proceed as much as possible.
Você é bem-vindo. That’s a pretty common strategy and one that has a lot of merit.
Obrigado por seu comentário.
Hi Justin Bennett..I really love your instruction. But I think I will not sleep tonight due to I drunk 2 cups of coffee and tea as your instruction. But will try my next week trading by that way. Thank again.
Agga, glad to hear that. Perhaps the solution is to only read my lessons in the morning. 🙂
Thank u Justin u learned me a lot thanks again.
I trade the ES, NQ, and CL markets, but this articles is spot on with the different stop loss strategies. The article is clear, simple, and testable, and can be analyzed if the trader backtest the different ideas. Ótimo site.
Darrell, glad I could help. Obrigada por apareceres.
Thanks for this insightful article and lesson. It is indeed a great eye opener on different stop loss stratagies. I never understood trailing stop loss in this way before. I am so glad and i will put it into pratice and see how it will work out.
Excelente artigo. I’ll definitely reread this post often. I been in trades like this and wish I had implemented these stop loss strategy…..especially the last one.
[…] The following morning you awake to find that not only did EURUSD fail to respect former support as new resistance, but it also rocketed 200 pips higher against the USD taking out everything in its path including your stop loss. [& # 8230;]
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Stop-Loss Order.
O que é um "Stop-Loss Order"
Um pedido de stop-loss é uma ordem colocada com um corretor para vender uma garantia quando atinge um determinado preço. As ordens de stop loss são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss com uma posição longa, também pode proteger uma posição curta, caso em que a segurança é comprada se ela se negociar acima de um preço definido.
QUEBRANDO 'Ordem de Stop Loss'
Uma ordem de perda de parada tira a emoção das decisões de negociação e pode ser útil se um comerciante estiver de férias ou não pode assistir sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque interrompe ou desça (ou suba) no preço. Uma ordem de perda de parada também pode ser referida como uma "ordem de parada" ou "ordem de parada de mercado".
Se um investidor usa uma ordem de perda de perdas para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é desencadeada quando as ações se negociam abaixo de um determinado preço; A ordem, então, é preenchida no próximo preço disponível. Esse tipo de pedido funciona de maneira eficiente em um mercado ordenado; no entanto, se o mercado está caindo rapidamente, os investidores podem obter um preenchimento bem abaixo do seu preço de pedido de stop-loss. Para mais informações, consulte: A ordem de stop-loss - certifique-se de usá-la.
Exemplo de ordem Stop-Loss.
Se você possui ações da ABC Inc., que atualmente está negociando em US $ 50, e quer se proteger contra um declínio significativo, você pode inserir uma ordem de stop-loss para vender suas participações ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem de stop-loss também é chamado de ordem de venda. Se a ABC for inferior a US $ 48, sua ordem de stop-loss é desencadeada e converte-se em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o preço seguinte for de US $ 47,90, suas ações da ABC serão vendidas a US $ 47,90.
Interrupção de Ordem Stop-Loss.
Suponha que a ABC fecha em US $ 48,50 e, em seguida, divulgue lucros trimestrais fracos após o fechamento do mercado. Se os intervalos de estoque diminuírem e se abre em US $ 44.90 no dia seguinte, sua ordem de perda de parada será ativada automaticamente e suas ações venderão no próximo preço disponível, digam $ 45. Nesse caso, sua ordem stop-loss não foi executada como esperado e, como resultado, sua perda no ABC é de 10% em vez dos 4% que você esperava quando você colocou a ordem stop-loss.
O preço gapping é uma grande desvantagem das ordens stop-loss e uma razão pela qual muitos investidores experientes usam pedidos stop-limit em vez de pedidos stop-market. As ordens de limite de parada procuram vender o estoque a um preço limite especificado - ao invés do preço de mercado - uma vez que um nível de preço especificado é violado. Embora os pedidos de limite de parada não ofereçam aos investidores uma solução perfeita, reduzem o risco de uma posição longa vendendo a um preço significativamente inferior a uma ordem de stop-market.
A redução de preços é reduzida nos mercados que comercializam 24 horas, como o forex e a cryptocurrency. Os investidores ainda precisam estar conscientes de que os preços podem variar abaixo ou acima das ordens de stop-loss devido a notícias macro adversas, ou tempos de baixa liquidez. Por exemplo, o preço da bitcoína poderia diminuir quando os reguladores anunciarem um novo imposto sobre bens e serviços adquiridos usando a moeda criptográfica. (Quer investir em bitcoin, mas não sabe por onde começar? Para mais informações, veja: Fundamentos para comprar e investir no Bitcoin.)
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